万事利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,100,623.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,856,667.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,951,572.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,908,863.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,549,632.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,792,396.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,736,757.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,772,011.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,850,798.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,058,065.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,688,243.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 669,897.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,358,141.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,469,141.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,314,438.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,314,438.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,314,438.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,449.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,359,935.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,829,489.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,867,561.58 | |
| 资产减值准备(元) | 12,636,046.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,239,518.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,239,518.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,915,735.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,487,061.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,134.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -305,460.00 | |
| 财务费用(元) | 60,520.88 | |
| 投资损失(元) | -201,741.35 | |
| 递延所得税(元) | 3,413,716.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,434,007.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,290.67 | |
| 存货的减少(元) | -6,228,105.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,893,339.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,488,088.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,829,489.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,359,935.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万事利_2023年年报资产负债表 | 万事利_2023年年报利润表 |