万事利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,402,697.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,504,811.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,845,694.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,753,204.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,969,147.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,980,154.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,340,914.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,522,499.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,812,716.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,940,487.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,320.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,320.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,092,034.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,796,034.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,052,714.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,952,311.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,952,311.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,952,311.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,544.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,162,005.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,631,559.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2023年三季报资产负债表 | 万事利_2023年三季报利润表 |