万事利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,429,228.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,881.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,470,241.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,475,352.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,673,585.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,915,323.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,313,359.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,574,359.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,476,627.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,998,724.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,048.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,048.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,169,167.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,169,167.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,125,118.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,746.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,710,746.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,710,746.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,236.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,269,097.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,738,651.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,719,094.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,878,901.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,013,138.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,013,138.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,067,198.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,695,577.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,048.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | -728.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,440.00 | |
| 财务费用(元) | -45,262.17 | |
| 投资损失(元) | 421,687.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,679,980.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,038,240.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 641,740.32 | |
| 存货的减少(元) | 9,712,083.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,268,969.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,805,363.96 | |
| 其他(元) | 12,218.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,738,651.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,269,097.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2023年中报资产负债表 | 万事利_2023年中报利润表 |