万事利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,078,183.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,201,014.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,641,036.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,920,235.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,216,271.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,114,605.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,571,670.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,839,167.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,741,715.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,178,520.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,997,034.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,585.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,370,619.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,369,619.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,152.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,051,152.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,152.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,565.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,190,686.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,469,554.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,278,867.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2023年一季报资产负债表 | 万事利_2023年一季报利润表 |