万事利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,750,008.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,945,697.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,162,655.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,858,361.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,326,482.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,008,034.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,521,621.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,091,861.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,948,000.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,288,120.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,870.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,306,990.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,259,222.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,798,146.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,757,369.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,450,378.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,629,296.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,403,021.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,032,318.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,032,318.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,023,437.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,548,898.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,015,251.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,466,352.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2022年三季报资产负债表 | 万事利_2022年三季报利润表 |