万事利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,704,133.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,541,894.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,012,567.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,258,595.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,648,889.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,086,716.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,046,037.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,343,533.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,125,177.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,866,582.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,416,820.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,730.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,435,550.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,533,568.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,798,146.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,031,715.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,596,165.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,453,728.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,856,149.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,309,877.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,309,877.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 469,474.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,303,149.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,015,251.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,712,101.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,363,116.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,324,427.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,751,463.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,751,463.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,281,285.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,359,606.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,263.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,810.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,589,840.00 | |
| 财务费用(元) | -343,196.77 | |
| 投资损失(元) | 375,467.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,277,088.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,652,039.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 374,950.49 | |
| 存货的减少(元) | 7,161,080.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,010,229.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,897,869.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,712,101.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,015,251.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,303,149.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2022年中报资产负债表 | 万事利_2022年中报利润表 |