万事利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,308,926.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,776.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,928,148.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,917,852.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,258,044.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,234,218.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,287,601.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,766,997.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,546,862.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,951,366.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,951,596.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,045,874.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,798,146.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,544,021.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,592,424.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,192,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,192,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,001.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,459,436.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,015,251.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,555,814.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2022年一季报资产负债表 | 万事利_2022年一季报利润表 |