本立科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,256,623.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,625,829.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,426,417.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,308,869.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,845,609.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,463,154.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,473,750.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,215,885.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,998,401.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,310,468.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,539.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,539.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,980,630.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,480,630.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,367,090.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,602,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,240.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,842,240.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,842,240.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,898,862.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,455,364.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,556,502.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 本立科技_2023年三季报资产负债表 | 本立科技_2023年三季报利润表 |