海锅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,572,582.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,694,220.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,193,065.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,459,867.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,123,571.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,809,019.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,353,908.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,646,922.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,933,422.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,526,445.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 642,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,775,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,274,572.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 973,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,247,912.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,472,132.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,487,142.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,487,142.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,877,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,989,144.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,457,386.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,323,891.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,836,749.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,378,433.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,404,002.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,795,559.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,391,556.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海锅股份_2024年三季报资产负债表 | 海锅股份_2024年三季报利润表 |