海锅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,337,274.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,292,246.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,477,292.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,106,813.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,903,327.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,155,770.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,996,223.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,383,467.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,438,789.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,668,023.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,604,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,353,350.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,074,340.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,469,740.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,747,952.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,747,952.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,954,295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,434,160.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,841,135.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,229,590.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,518,362.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,696,820.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,586,534.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,795,559.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,209,024.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,051,483.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,068,495.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,595,887.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,595,887.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 872,014.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,495.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,100.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -939,853.10 | |
| 财务费用(元) | -3,020,510.72 | |
| 投资损失(元) | 416,590.00 | |
| 递延所得税(元) | -445,064.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,064.63 | |
| 存货的减少(元) | -51,640,259.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,247,211.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,690,321.17 | |
| 其他(元) | 738,273.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,209,024.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,795,559.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,586,534.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海锅股份_2024年中报资产负债表 | 海锅股份_2024年中报利润表 |