海锅股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,051,523.78 | |
收到的税费返还(元) | 24,640,283.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,404,692.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 353,096,498.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,970,488.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,676,971.28 | |
支付的各项税费(元) | 6,456,407.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,547,230.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 363,651,097.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,554,598.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 697,754.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,757,754.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,144,538.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,550.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,277,088.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,480,666.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 487,962,141.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,037,849.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 578,999,991.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,505,027.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,095,222.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,600,249.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,399,741.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,481,693.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,807,502.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,064,537.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 633,872,039.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,614,611.23 | |
资产减值准备(元) | 1,913,223.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,558,858.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,558,858.67 | |
无形资产摊销(元) | 842,423.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 450,042.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,712.73 | |
固定资产报废损失(元) | 71,119.69 | |
公允价值变动损失(元) | 878,389.56 | |
财务费用(元) | 736,247.18 | |
投资损失(元) | -106,607.39 | |
递延所得税(元) | 1,408,129.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,408,129.54 | |
存货的减少(元) | -14,997,891.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -103,649,721.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,513,424.87 | |
现金的期末余额(元) | 633,872,039.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,064,537.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 500,807,502.50 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海锅股份_2023年中报资产负债表 | 海锅股份_2023年中报利润表 |