海锅股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,589,964.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,998,850.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,508,577.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,097,392.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,120,226.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,087,364.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,450,985.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,693,021.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,351,598.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,254,205.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,854.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,624,854.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,153,066.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,153,066.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,471,787.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,755,743.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,102.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,720,846.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,720,846.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,671,649.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,825,086.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,064,537.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,889,623.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海锅股份_2023年一季报资产负债表 | 海锅股份_2023年一季报利润表 |