海锅股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,764,944.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,798,420.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,159,360.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,722,724.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,644,661.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,760,833.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,057,446.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,821,568.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,284,509.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,561,784.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 556,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,353,215.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,413,032.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,766,247.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,196,499.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 601,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,196,499.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,430,252.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,132,238.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,463,897.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,596,135.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,007,941.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,580,831.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,588,773.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,007,362.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,482,218.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,502,456.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,566,993.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,064,537.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,669,387.49 | |
| 资产减值准备(元) | 11,585,514.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,874,633.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,874,633.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,416,733.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,494.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -998,522.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,444,078.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -458,597.22 | |
| 财务费用(元) | 4,780,684.55 | |
| 投资损失(元) | -3,734,837.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,970,184.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,970,184.43 | |
| 存货的减少(元) | -35,435,123.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,530,694.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,546,099.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,064,537.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,566,993.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,502,456.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海锅股份_2022年年报资产负债表 | 海锅股份_2022年年报利润表 |