海锅股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,318,028.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,150,110.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,624,630.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,092,769.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,497,904.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,800,016.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,623,475.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,299,628.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,221,024.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,128,255.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,054,603.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,566,633.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,621,237.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,197,181.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,197,181.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,575,944.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,475,607.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,475,607.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,811,315.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,033,873.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,845,189.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,630,418.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,449,973.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,623,807.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,566,993.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,943,185.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,379,392.65 | |
| 资产减值准备(元) | -657,150.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,086,972.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,086,972.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,931.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,339.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -813,515.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,104,003.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,623,605.09 | |
| 财务费用(元) | -9,216,254.52 | |
| 投资损失(元) | -2,054,603.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,048,753.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,048,753.54 | |
| 存货的减少(元) | -68,657,481.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,378,939.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,655,849.36 | |
| 其他(元) | 6,693,838.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,943,185.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,566,993.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,623,807.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海锅股份_2022年中报资产负债表 | 海锅股份_2022年中报利润表 |