森赫股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,407,663.30 | |
收到的税费返还(元) | 8,355,893.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,667,607.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 505,431,164.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,037,881.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,027,558.84 | |
支付的各项税费(元) | 37,062,061.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,357,194.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 463,484,696.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 362,904.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,008,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,970,904.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,335,625.41 | |
投资支付的现金(元) | 104,065,034.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 124,400,660.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,429,756.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,858,926.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,858,926.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,357,333.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,345,423.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 64,702,756.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,843,830.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,149,572.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,177,547.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 567,695,501.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 515,517,954.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 森赫股份_2022年三季报资产负债表 | 森赫股份_2022年三季报利润表 |