森赫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,442,123.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,820,433.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,124,085.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,386,642.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,263,643.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,147,735.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,896,575.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,936,557.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,244,511.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,857,869.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 362,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,528,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,490,904.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,939,871.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,065,034.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,004,906.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,514,002.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,570,026.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,570,026.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,933,292.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,762,366.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,695,659.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,125,632.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,422,952.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,074,553.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,695,501.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,620,948.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,533,735.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,888,027.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,833,924.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,833,924.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,567.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,331.29 | |
| 财务费用(元) | 50,560.38 | |
| 投资损失(元) | -166,904.55 | |
| 递延所得税(元) | -644,378.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -614,978.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,958,681.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,385,225.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -644,415.77 | |
| 其他(元) | 4,513,656.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,620,948.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,695,501.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,074,553.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森赫股份_2022年中报资产负债表 | 森赫股份_2022年中报利润表 |