森赫股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,772,066.26 | |
收到的税费返还(元) | 5,543,737.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,687,000.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 272,002,804.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,637,080.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,985,376.19 | |
支付的各项税费(元) | 10,636,473.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,221,385.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,480,315.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,522,488.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,044.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 411,044.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,067.32 | |
投资支付的现金(元) | 187,826.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 946,894.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,849.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,923,326.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,923,326.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,154,348.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,154,348.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,231,022.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,414.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,990,031.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 230,725,992.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,716,024.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,344,260.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,277,167.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,025,788.91 | |
投资性房地产折旧(元) | 251,378.97 | |
无形资产摊销(元) | 613,216.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,553.40 | |
递延所得税(元) | -242,890.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -242,890.06 | |
存货的减少(元) | -23,600,830.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 111,108.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,163,859.35 | |
其他(元) | -1,003,142.17 | |
现金的期末余额(元) | 249,716,024.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 230,725,992.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,990,031.66 | |
公告日期 | 2020-11-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 森赫股份_2020年中报资产负债表 | 森赫股份_2020年中报利润表 |