森赫股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,862,915.22 | |
收到的税费返还(元) | 13,188,534.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,855,916.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 557,907,365.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,450,180.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,316,197.04 | |
支付的各项税费(元) | 32,252,371.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,245,016.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 496,263,765.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,643,600.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,950,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 227,016.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,198,280.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,375,296.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,626,931.89 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 76,626,931.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,251,634.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,649,192.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,649,192.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,997,351.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,997,351.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,158.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,481,658.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,525,465.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 226,200,527.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 230,725,992.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,185,716.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,731,269.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,214,991.36 | |
投资性房地产折旧(元) | 516,277.95 | |
无形资产摊销(元) | 1,343,872.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,816.65 | |
投资损失(元) | -377,016.50 | |
递延所得税(元) | 1,484,452.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,484,452.90 | |
存货的减少(元) | -2,194,701.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,041,197.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,905,157.36 | |
其他(元) | 180,629.01 | |
现金的期末余额(元) | 230,725,992.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 226,200,527.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,525,465.24 | |
公告日期 | 2020-07-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 森赫股份_2019年年报资产负债表 | 森赫股份_2019年年报利润表 |