金鹰重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,007,707,026.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,649,020.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,356,047.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,811,933,557.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,995,569.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,272,105.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,738,377.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,076,939,610.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,583,562.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,366,639.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,666,639.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,117,107.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,117,107.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,450,468.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,348,907.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,438,261.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,787,168.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,787,168.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -417,465.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,238,665.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,903,195.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,664,529.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰重工_2024年三季报资产负债表 | 金鹰重工_2024年三季报利润表 |