金鹰重工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,744,517.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,351,292.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,546,095,810.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,845,709.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,048,445.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,592,848.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,846,358.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,287,333,361.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,762,448.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,366,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,366,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,851,616.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,851,616.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,484,976.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,751,718.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,521,718.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,521,718.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -308,960.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,446,793.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,903,195.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,349,988.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,540,554.55 | |
| 资产减值准备(元) | 13,947,956.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,701,993.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,855,057.77 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 846,935.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,437,837.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,797,819.75 | |
| 财务费用(元) | 3,127,759.21 | |
| 投资损失(元) | 678,374.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,702,180.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,702,180.82 | |
| 存货的减少(元) | -12,388,648.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,657,307.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,732,618.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,349,988.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,903,195.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,446,793.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鹰重工_2024年中报资产负债表 | 金鹰重工_2024年中报利润表 |