金鹰重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,262,822,938.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,920,477.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,743,416.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,539,275.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,479,708.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,223,099.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,036,607.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,150,278,691.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,464,725.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,627,084.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,627,084.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,627,084.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,452,777.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,658,326.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,111,104.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,111,104.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,656.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,926,192.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,981,713.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,907,905.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,988,430.78 | |
| 资产减值准备(元) | 3,644,613.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,969,240.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,629,799.97 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 339,441.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,948,134.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,234.26 | |
| 财务费用(元) | 3,718,810.36 | |
| 投资损失(元) | 561,331.65 | |
| 递延所得税(元) | -798,208.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -817,207.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,998.29 | |
| 存货的减少(元) | 42,932,655.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,519,398.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,386,977.90 | |
| 其他(元) | 1,724,041.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,907,905.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,981,713.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,926,192.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰重工_2023年中报资产负债表 | 金鹰重工_2023年中报利润表 |