金鹰重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,559,182.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,895.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,892,078.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,375,616.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,520,514.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,787,461.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,582,304.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,265,897.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,626,180.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,916,319.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,916,319.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,916,319.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,724,166.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,249.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,319,416.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,319,416.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,195.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,370,248.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,899,895.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,270,144.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰重工_2023年一季报资产负债表 | 金鹰重工_2023年一季报利润表 |