金鹰重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,389,319,494.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,591,802.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,406,911,297.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,141,554,455.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,712,606.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,790,979.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,736,079.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,492,794,121.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,882,824.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,899,131.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,899,131.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,147,990.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,206,457.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,354,448.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,455,317.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,103,277.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,133,143.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,236,421.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,863,578.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,748,491.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,726,071.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,707,784.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,981,713.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,218,552.95 | |
| 资产减值准备(元) | 23,460,929.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,802,744.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,123,862.37 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 678,882.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,816,260.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -800,427.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,895.22 | |
| 财务费用(元) | 5,074,405.98 | |
| 投资损失(元) | -279,384.69 | |
| 递延所得税(元) | 3,437,991.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,437,991.79 | |
| 存货的减少(元) | 36,096,122.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -695,302,612.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,807,277.54 | |
| 其他(元) | 839,295.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,981,713.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,707,784.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,726,071.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鹰重工_2022年年报资产负债表 | 金鹰重工_2022年年报利润表 |