金鹰重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,230,031,232.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,923,114.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,954,346.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,291,328.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,514,256.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,679,310.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,521,962.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,279,006,857.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,052,510.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,899,131.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,899,131.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,994,233.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,206,457.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,200,691.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,301,560.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,608,937.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,410.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,892,348.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,892,348.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,769,467.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,476,952.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,707,784.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,230,832.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,960,427.06 | |
| 资产减值准备(元) | 10,990,095.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,353,072.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,013,631.79 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 339,441.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,882,145.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,689.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,895.22 | |
| 财务费用(元) | 993,406.12 | |
| 投资损失(元) | -303,047.36 | |
| 递延所得税(元) | 4,597,955.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,597,955.49 | |
| 存货的减少(元) | 154,445,379.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,802,837.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,560,306.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,230,832.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,707,784.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,476,952.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰重工_2022年中报资产负债表 | 金鹰重工_2022年中报利润表 |