金鹰重工_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,846,403.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,260.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,831,663.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,783,018.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,515,789.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,666,141.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,413,810.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,378,760.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,488.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,488.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,285,184.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,206,457.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,491,642.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,933,153.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,981.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,136,592.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,863,407.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -231,391.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,151,765.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,707,784.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,859,549.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鹰重工_2022年一季报资产负债表 | 金鹰重工_2022年一季报利润表 |