金鹰重工_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,119,586,587.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,043,761.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,630,349.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,097,892,412.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,745,308.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,271,799.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,311,840.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,226,221,360.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,591,011.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,997,429.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,997,429.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,424,023.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,424,023.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,426,594.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,250,902.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,963.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,326,866.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,326,866.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,074.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,577,545.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,201,782.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,624,236.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,744,262.85 | |
| 资产减值准备(元) | 12,864,913.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,831,714.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,831,714.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,937,829.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,772,616.05 | |
| 财务费用(元) | 2,209,116.79 | |
| 投资损失(元) | 323,082.69 | |
| 递延所得税(元) | -884,488.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -884,488.57 | |
| 存货的减少(元) | 138,835,495.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,104,736.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,630,777.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,624,236.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,201,782.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,577,545.98 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰重工_2021年中报资产负债表 | 金鹰重工_2021年中报利润表 |