金鹰重工_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,753,568,352.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,176,704.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,790,745,056.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,208,555,245.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,957,175.07 | |
支付的各项税费(元) | 86,777,165.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,173,977.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,544,463,564.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,281,492.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 521,167.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,310.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,536,477.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,194,502.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 89,194,502.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,658,025.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 254,132,747.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 619,132,747.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 432,072,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,517,815.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,239,609.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 533,829,424.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,303,322.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,970,250.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,956,539.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 207,971,530.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 449,928,069.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 168,927,440.62 | |
资产减值准备(元) | 10,383,525.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,282,302.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,282,302.72 | |
无形资产摊销(元) | 5,988,073.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,407.34 | |
财务费用(元) | 15,956,262.66 | |
投资损失(元) | 3,422,569.66 | |
递延所得税(元) | 1,522,419.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,522,419.88 | |
存货的减少(元) | -49,700,478.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 105,965,157.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -45,272,662.53 | |
现金的期末余额(元) | 449,928,069.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 207,971,530.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,956,539.61 | |
公告日期 | 2020-10-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金鹰重工_2019年年报资产负债表 | 金鹰重工_2019年年报利润表 |