义翘神州_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,758,550.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,663,479.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,776,695.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,198,725.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,262,770.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,710,616.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,426,366.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,177,004.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,576,758.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,621,967.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,975,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,299,721.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,039,299,721.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,454,066.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,527,406,120.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 284,971,624.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,856,831,811.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,467,910.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,520,782.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,683,372.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,204,154.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -725,204,154.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,224,041.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -473,338,318.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,534,601.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,196,283.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 义翘神州_2024年三季报资产负债表 | 义翘神州_2024年三季报利润表 |