义翘神州_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,872,588.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,475,845.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,917,756.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,266,190.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,432,873.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,991,640.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,414,424.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,863,209.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,702,147.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,564,042.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,363,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,096,293.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,439,372,293.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,043,360,372.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,584,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,627,360,372.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,988,078.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,572,323.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,972,323.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,972,323.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,128,012.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,161,524,370.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,349,058,972.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,534,601.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,131,747.68 | |
| 资产减值准备(元) | 20,951,731.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,264,076.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,264,076.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,650.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,089,540.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,973.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,979,079.94 | |
| 财务费用(元) | 5,893,622.17 | |
| 投资损失(元) | -89,341,690.74 | |
| 递延所得税(元) | -22,520,535.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,295,087.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,774,552.18 | |
| 存货的减少(元) | -21,943,024.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,146,538.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,658,925.16 | |
| 其他(元) | 2,697,316.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 48,853,410.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,534,601.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,349,058,972.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,161,524,370.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 义翘神州_2023年年报资产负债表 | 义翘神州_2023年年报利润表 |