义翘神州_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,522,655.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,004,298.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,407,265.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,934,219.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,559,822.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,778,099.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,472,536.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,448,379.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,258,838.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,675,380.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,151,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,502,317.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,187,422,317.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,199,267.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,105,738,167.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,112,937,434.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,484,882.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,992,828.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,392,828.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,392,828.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,845.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,309,410.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,349,058,972.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,281,749,562.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,659,273.51 | |
| 资产减值准备(元) | 6,452,397.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,343,288.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,343,288.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,019.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,799,122.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,123.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,676,849.66 | |
| 财务费用(元) | -6,946,468.79 | |
| 投资损失(元) | -49,228,837.87 | |
| 递延所得税(元) | -15,939,182.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,762,073.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,822,890.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,973,090.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,169,724.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,666,471.66 | |
| 其他(元) | 1,399,848.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,281,749,562.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,349,058,972.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,309,410.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 义翘神州_2023年中报资产负债表 | 义翘神州_2023年中报利润表 |