义翘神州_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,954,429.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,083,108.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,181,203.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 177,218,741.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,673,160.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,845,109.10 | |
支付的各项税费(元) | 14,404,846.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,503,427.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,426,542.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,792,199.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 303,609.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,407,491.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,411,100.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,643,333.09 | |
投资支付的现金(元) | 88,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,043,333.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,632,232.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,525,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,525,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,783.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,783.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,504,316.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,619.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,780,902.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,499,418.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,280,320.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,410,934.13 | |
资产减值准备(元) | 1,293,123.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,075,814.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,075,814.87 | |
无形资产摊销(元) | 396,438.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,361,302.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,113.69 | |
公允价值变动损失(元) | -261,457.81 | |
财务费用(元) | -57,509.33 | |
投资损失(元) | -303,431.63 | |
递延所得税(元) | 1,612,788.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,560,128.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,172,916.91 | |
存货的减少(元) | -1,292,267.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,658,280.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,085,449.06 | |
其他(元) | 11,860,635.15 | |
现金的期末余额(元) | 10,280,320.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,499,418.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,780,902.81 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 义翘神州_2019年年报资产负债表 | 义翘神州_2019年年报利润表 |