天禄科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,799,048.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,572,760.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,188,874.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,560,683.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,392,337.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,162,949.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,039,268.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,577,796.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,172,352.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,611,668.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,538,783.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,290,683.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,183,466.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,195,557.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,241,527.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,437,085.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,253,618.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,335,074.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,735,074.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,989,052.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,160,509.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,149,561.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,585,512.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,300,775.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,021,001.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,859,991.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,880,992.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2024年三季报资产负债表 | 天禄科技_2024年三季报利润表 |