天禄科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,703,435.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,159,063.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,567,506.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,430,005.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,372,127.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,852,204.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,658,951.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,981,656.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,864,939.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,434,934.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,287,098.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,388,798.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,560,316.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,560,316.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,171,517.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,382.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,212,382.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,715,591.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,713,466.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,429,058.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,783,324.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,052,872.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,770,255.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,859,991.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,089,736.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,845,450.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,361,796.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,203,137.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,203,137.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,436.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,892.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,597.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 385.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -519,616.43 | |
| 财务费用(元) | -1,536,979.27 | |
| 投资损失(元) | -2,293,378.09 | |
| 递延所得税(元) | -319,505.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 413,207.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -732,713.08 | |
| 存货的减少(元) | -39,959,655.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,874,963.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,189,641.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,089,736.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,859,991.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,770,255.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2024年中报资产负债表 | 天禄科技_2024年中报利润表 |