天禄科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,770,902.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,818,974.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,592,205.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,182,082.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,296,067.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,733,723.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,625,489.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,675,732.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,331,012.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,930.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,234,952.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,234,952.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,947,244.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,947,244.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,287,708.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,222.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,169,859.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,463,081.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,536,918.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,902.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,407,598.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,859,991.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,267,589.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2024年一季报资产负债表 | 天禄科技_2024年一季报利润表 |