天禄科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,876,091.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,067,652.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,784,815.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,728,559.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,264,327.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,408,212.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,797,582.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,826,251.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,296,374.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,432,184.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,429,593.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,634,593.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,387,646.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,577,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,964,846.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,330,253.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,559,988.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,559,988.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,414,366.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 849,295.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,148,165.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,411,827.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,148,160.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 960,517.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,210,609.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,859,991.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,837,172.73 | |
| 资产减值准备(元) | 11,682,605.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,946,085.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,946,085.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,695.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,865,039.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 372,151.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,792.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,010,958.91 | |
| 财务费用(元) | 3,198,481.55 | |
| 投资损失(元) | -7,002,801.84 | |
| 递延所得税(元) | -550,705.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,518,882.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 968,177.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,015,576.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,178,807.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,269,950.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,859,991.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,210,609.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天禄科技_2023年年报资产负债表 | 天禄科技_2023年年报利润表 |