天禄科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,859,238.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,740,302.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,373,179.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,972,719.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,317,590.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,583,633.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,197,471.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,404,108.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,502,802.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,530,083.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,323,007.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,528,007.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,392,333.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,554,283.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,946,616.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,418,608.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,414,366.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,641.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,578,614.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,504,623.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,376.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,459,349.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,993,966.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,655,415.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2023年三季报资产负债表 | 天禄科技_2023年三季报利润表 |