天禄科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,787,158.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,121,343.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,413,543.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,322,045.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,223,046.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,239,629.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,224,274.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,740,575.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,427,525.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,105,479.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,345,965.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,350,965.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,208,146.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,554,283.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,762,429.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,411,463.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,498,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,363.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,138,582.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,931,346.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,068,653.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,204,474.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,243,815.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,405,566.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,186,015.02 | |
| 资产减值准备(元) | 5,465,460.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,109,228.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,109,228.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,637.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,970.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 520,808.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,790.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,602.75 | |
| 财务费用(元) | -1,275,539.67 | |
| 投资损失(元) | -4,763,445.31 | |
| 递延所得税(元) | -875,951.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,518,907.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,642,955.67 | |
| 存货的减少(元) | 406,393.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,808,281.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,806,887.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,405,566.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,243,815.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2023年中报资产负债表 | 天禄科技_2023年中报利润表 |