天禄科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,551,556.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,906,575.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,810,289.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,268,422.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,998,217.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,543,460.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,916,102.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,143,863.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,601,644.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,333,221.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,285,767.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,285,767.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,286,900.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,554,283.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,841,183.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,555,416.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,498,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,796.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,254,191.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,892,388.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,892,388.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -615,110.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,396,136.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,649,381.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,253,244.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2023年一季报资产负债表 | 天禄科技_2023年一季报利润表 |