天禄科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,986,593.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 661,255.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,673,674.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,321,522.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,524,451.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,818,516.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,296,847.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,929,310.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,569,125.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,785,969.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 617,040,969.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,574,891.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,816,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,601,091.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,560,122.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,226,519.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,226,519.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,842,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 536,012.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,290,225.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,669,108.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,442,589.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,638,095.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,387,780.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,544,447.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,932,228.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2022年三季报资产负债表 | 天禄科技_2022年三季报利润表 |