天禄科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,851,348.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 661,255.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,043,855.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,556,459.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,018,641.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,891,899.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,235,974.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,976,033.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,122,549.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,433,910.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,969,720.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,224,720.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,532,647.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,541,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,284,547.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,059,826.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,482,604.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,482,604.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,085,537.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,950.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,331.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,855,819.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,626,784.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,613,944.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,385,187.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,544,447.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,159,260.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,768,650.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,276,436.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,636,930.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,636,930.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,637.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,111,655.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 332,050.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,240.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 365,451.38 | |
| 财务费用(元) | 1,846,483.19 | |
| 投资损失(元) | -2,265,505.88 | |
| 递延所得税(元) | 470,538.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 242,698.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 227,839.83 | |
| 存货的减少(元) | 14,791,890.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,602,886.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,002,201.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,159,260.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,544,447.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,385,187.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2022年中报资产负债表 | 天禄科技_2022年中报利润表 |