绿岛风_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,087,546.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,294.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,863,890.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,087,731.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,130,633.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,096,819.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,522,974.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,221,668.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,972,095.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,115,635.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,531,162.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,090,512.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,491,846.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 538,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,991,846.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,901,333.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,507,527.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,848,976.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,356,503.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,356,503.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,598.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,010,396.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,189,458.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,199,854.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿岛风_2023年三季报资产负债表 | 绿岛风_2023年三季报利润表 |