绿岛风_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,473,845.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,294.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,125,053.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,735,193.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,130,001.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,367,478.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,312,289.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,141,784.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,951,553.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,783,640.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,364,553.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,769.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 349,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,916,323.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,860,775.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 422,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,360,775.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,444,452.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,559,652.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,523.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,446,175.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,446,175.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,106,987.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,189,458.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,082,470.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,402,263.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,477,527.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,603,201.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,603,201.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,074,566.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,354,845.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,765.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,012,379.68 | |
| 财务费用(元) | 2,219,847.82 | |
| 投资损失(元) | -2,364,553.19 | |
| 递延所得税(元) | 472,544.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,713.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,168.59 | |
| 存货的减少(元) | 27,758,731.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,067,281.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,323,465.90 | |
| 其他(元) | -553,904.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,082,470.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,189,458.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,106,987.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿岛风_2023年中报资产负债表 | 绿岛风_2023年中报利润表 |