绿岛风_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,104,732.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,133.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,708,866.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,253,437.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,958,989.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,411,594.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,386,706.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,010,727.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,301,860.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,870.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,438.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,930,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,270,309.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,358.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,904,358.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,634,049.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,345.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,396,345.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,345.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,332,255.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,191,254.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,858,998.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,916,496.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,583,210.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,416,488.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,416,488.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,037.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -999.47 | |
| 财务费用(元) | 396,345.60 | |
| 投资损失(元) | -16,870.27 | |
| 递延所得税(元) | -126,596.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,932.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,664.05 | |
| 存货的减少(元) | -22,326,901.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,089,798.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,112,754.95 | |
| 其他(元) | -111,518.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,858,998.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,191,254.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,332,255.94 | |
| 公告日期 | 2021-07-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿岛风_2021年一季报资产负债表 | 绿岛风_2021年一季报利润表 |