金百泽_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,500,201.68 | |
收到的税费返还(元) | 7,346,665.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,581,631.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 710,428,498.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,308,186.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,934,968.57 | |
支付的各项税费(元) | 23,049,516.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,674,622.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 682,967,294.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,461,204.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 159,330,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 551,304.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,735.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 160,036,040.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,827,360.85 | |
投资支付的现金(元) | 165,492,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,319,860.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,283,820.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,787,640.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,959,498.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,747,138.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,747,138.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,011,221.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,558,533.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,784,261.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 203,225,727.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,450,517.37 | |
资产减值准备(元) | 10,356,968.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,708,314.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,708,314.91 | |
无形资产摊销(元) | 923,049.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,461,911.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 553,368.38 | |
固定资产报废损失(元) | 32,518.36 | |
公允价值变动损失(元) | -171,566.31 | |
财务费用(元) | -2,528,783.85 | |
投资损失(元) | -764,030.69 | |
递延所得税(元) | -3,661,737.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,924,118.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,262,381.01 | |
存货的减少(元) | -9,894,823.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 26,879,413.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -55,545,130.88 | |
现金的期末余额(元) | 203,225,727.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 268,784,261.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,558,533.76 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金百泽_2022年年报资产负债表 | 金百泽_2022年年报利润表 |