浩通科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,623,659,278.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 654,163.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,793,956.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,829,107,398.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,282,379,028.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,183,666.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,643,542.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,058,035.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,413,264,272.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,843,126.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,719,626.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,678.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,769,730.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,779,620.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,128,250,970.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,940,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,220,970,790.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,201,060.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,498,611.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,698,611.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,990,412.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,936,347.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,926,760.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,771,851.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -473.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,586,556.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,227,806.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,641,250.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩通科技_2024年三季报资产负债表 | 浩通科技_2024年三季报利润表 |