浩通科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,930,865,531.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,849.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,489,322.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,945,893,704.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,058,334.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,062,937.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,767,028.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,435,118.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,496,323,419.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,570,284.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,982,593.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,254.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,983,848.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,051,893.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,114,273,644.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,940,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,265,737.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,281,889.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,912,556.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,112,556.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,869,964.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,073,311.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,043,276.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,069,280.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,324.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,623,999.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,227,806.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,603,806.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,349,560.50 | |
| 资产减值准备(元) | 20,218,407.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,230,033.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,230,033.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,691.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,639,439.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,608.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,638,981.07 | |
| 财务费用(元) | 6,786,665.20 | |
| 投资损失(元) | 12,773,954.98 | |
| 递延所得税(元) | -13,976,635.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,864,162.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,112,472.94 | |
| 存货的减少(元) | 252,687,827.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,060,593.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,586,234.82 | |
| 其他(元) | 61,317,355.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,603,806.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,227,806.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,623,999.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩通科技_2024年中报资产负债表 | 浩通科技_2024年中报利润表 |