浩通科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,013,116.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,949.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,193,091.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,458,157.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,289,973.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,815,370.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,223,709.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,858,810.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,187,864.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,270,293.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -808,309.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -808,309.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,737,269.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,737,269.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,545,579.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,437,599.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,437,599.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,337,599.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,538.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,585,347.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,219,856.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,634,509.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩通科技_2024年一季报资产负债表 | 浩通科技_2024年一季报利润表 |