浩通科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,951,968,592.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,435,935.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,245,431.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,649,959.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,021,378,298.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,059,602.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,013,993.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,957,291.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,129,409,185.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,240,774.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,786,681.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,637,661.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,158,142.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,096,009.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,496,009.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,662,133.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 439,380,080.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,755,493.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,135,573.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,979,794.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,083,371.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,063,165.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,927,592.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,546.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,986,861.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,967,370.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,954,232.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浩通科技_2023年三季报资产负债表 | 浩通科技_2023年三季报利润表 |