浩通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,709,954.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,735,531.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,974,195.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,419,681.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,293,109,674.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,644,753.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,059,369.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,820,384.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,367,634,182.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,214,500.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,480,202.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,303,976.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,808,178.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,697,738.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,697,738.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,110,440.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 439,380,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,380,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,083,371.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,083,371.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,296,708.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,546.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,204,194.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,967,370.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,171,565.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,530,754.39 | |
| 资产减值准备(元) | 76,106,717.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,924,457.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,924,457.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 523,586.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,360.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,690.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,121,047.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,308,418.78 | |
| 财务费用(元) | 4,858,930.39 | |
| 投资损失(元) | -4,539,968.31 | |
| 递延所得税(元) | -14,646,093.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,797,727.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,151,634.39 | |
| 存货的减少(元) | -278,345,938.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,621,915.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,599,629.61 | |
| 其他(元) | 14,688,818.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,171,565.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,967,370.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,204,194.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩通科技_2023年中报资产负债表 | 浩通科技_2023年中报利润表 |