霍普股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,421,566.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,780,826.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,202,392.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,402,348.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,273,143.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,411,905.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,431,742.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,519,140.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,316,747.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,735,368.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 395,602.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,130,970.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,055,352.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,395,352.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,264,381.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,596,386.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,554,578.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,711,900.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,862,866.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,917,133.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,085.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,693,080.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,354,321.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,661,241.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍普股份_2024年三季报资产负债表 | 霍普股份_2024年三季报利润表 |